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6 Fatores que influenciam as taxas de câmbio Além de fatores como taxas de juros e inflação. A taxa de câmbio é um dos determinantes mais importantes de um nível relativo de saúde econômica do país. As taxas de câmbio desempenham um papel vital no nível de comércio do país, o que é fundamental para a maioria das economias de mercado de todo o mundo. Por esta razão, as taxas de câmbio estão entre as medidas econômicas mais assistidas, analisadas e manipuladas governamentalmente. Mas as taxas de câmbio também são importantes em uma escala menor: elas afetam o retorno real de um portfólio de investidores. Aqui, observamos algumas das principais forças que estão por trás dos movimentos cambiais. Antes de analisarmos essas forças, devemos esboçar como os movimentos da taxa de câmbio afetam as relações comerciais das nações com outras nações. Uma moeda mais alta torna as exportações do país mais caras e as importações mais baratas nos mercados estrangeiros. Uma moeda mais baixa torna as exportações do país mais baratas e suas importações mais caras nos mercados estrangeiros. Pode-se esperar que uma taxa de câmbio mais alta diminua o balanço comercial do país. Enquanto uma taxa de câmbio mais baixa aumentaria. Determinantes das taxas de câmbio Numerosos fatores determinam as taxas de câmbio e todos estão relacionados à relação comercial entre dois países. Lembre-se, as taxas de câmbio são relativas e são expressas como uma comparação das moedas de dois países. Os seguintes são alguns dos principais determinantes da taxa de câmbio entre dois países. Note-se que esses fatores não estão em nenhuma ordem particular, como muitos aspectos da economia. A importância relativa desses fatores está sujeita a muito debate. 1. Diferenciais na inflação Como regra geral, um país com uma taxa de inflação consistentemente menor exibe um valor cambial crescente, à medida que seu poder de compra aumenta em relação a outras moedas. Durante a última metade do século 20, os países com baixa inflação incluíram o Japão, a Alemanha e a Suíça, enquanto os EUA e o Canadá alcançaram baixa inflação apenas depois. Os países com maior inflação tipicamente vêem depreciação em sua moeda em relação às moedas dos seus parceiros comerciais. Isso geralmente também é acompanhado de taxas de juros mais elevadas. 2. Diferenciais nas taxas de juros As taxas de juros, inflação e taxas de câmbio estão altamente correlacionadas. Ao manipular as taxas de juros, os bancos centrais exercem influência sobre a inflação e as taxas de câmbio, e a mudança das taxas de juros inflaciona a inflação e os valores cambiais. Taxas de juros mais elevadas oferecem aos credores em uma economia um retorno maior em relação a outros países. Portanto, taxas de juros mais elevadas atraem capital estrangeiro e provocam a subida da taxa de câmbio. O impacto das taxas de juros mais elevadas é mitigado, no entanto, se a inflação no país é muito maior do que em outros, ou se fatores adicionais servem para reduzir a moeda. A relação inversa existe para diminuir as taxas de juros - ou seja, taxas de juros mais baixas tendem a diminuir as taxas de câmbio. 3. Déficit da conta corrente A conta corrente é a balança comercial entre um país e seus parceiros comerciais, refletindo todos os pagamentos entre países para bens, serviços, juros e dividendos. Um déficit na conta atual mostra que o país está gastando mais no comércio exterior do que ganha e que está emprestando capital de fontes estrangeiras para compensar o déficit. Em outras palavras, o país exige mais moeda estrangeira do que recebe através de vendas de exportações, e fornece mais de sua própria moeda do que os estrangeiros exigem por seus produtos. O excesso de demanda por moeda estrangeira diminui a taxa de câmbio do país até que os bens e serviços nacionais sejam baratos o suficiente para estrangeiros, e os ativos estrangeiros são muito caros para gerar vendas para interesses domésticos. Os países se envolverão em financiamento de déficits em larga escala para pagar projetos do setor público e financiamento governamental. Embora essa atividade estimule a economia doméstica, países com grandes déficits públicos e dívidas são menos atraentes para os investidores estrangeiros. A razão pela qual uma grande dívida encoraja a inflação e, se a inflação for alta, a dívida será atendida e, em última instância, será paga com dólares reais mais baratos no futuro. No pior dos casos, um governo pode imprimir dinheiro para pagar parte de uma grande dívida, mas o aumento da oferta de dinheiro inevitavelmente causa inflação. Além disso, se um governo não é capaz de atender seu déficit através de meios domésticos (vendendo títulos domésticos, aumentando a oferta monetária), então deve aumentar a oferta de títulos para venda a estrangeiros, reduzindo assim os preços. Finalmente, uma grande dívida pode ser preocupante para os estrangeiros se eles acreditam que o país corre o risco de incumprir suas obrigações. Os estrangeiros estarão menos dispostos a possuir títulos denominados nessa moeda se o risco de inadimplência for ótimo. Por esta razão, a classificação da dívida do país (conforme determinado pela Moodys ou amplificador padrão Poors, por exemplo) é um determinante crucial da sua taxa de câmbio. Uma relação comparando os preços de exportação com os preços de importação, os termos de troca estão relacionados às contas correntes e à balança de pagamentos. Se o preço das exportações de um país aumentar a uma taxa maior que a das suas importações, seus termos de troca melhoraram favoravelmente. O aumento dos termos de troca mostra uma maior demanda pelas exportações do país. Isso, por sua vez, resulta em receitas crescentes das exportações, o que proporciona maior demanda para a moeda do país (e um aumento no valor das correntes). Se o preço das exportações subir por uma taxa menor do que a de suas importações, o valor da moeda diminuirá em relação aos seus parceiros comerciais. 6. Estabilidade política e desempenho econômico Os investidores estrangeiros, inevitavelmente, buscam países estáveis ​​com forte desempenho econômico para investir seu capital. Um país com atributos tão positivos irá retirar os fundos de investimento de outros países que tenham mais risco político e econômico. A turbulência política, por exemplo, pode causar uma perda de confiança em uma moeda e um movimento de capital para as moedas de países mais estáveis. The Bottom Line A taxa de câmbio da moeda em que uma carteira detém a maior parte de seus investimentos determina que o retorno real das carteiras. Uma taxa de câmbio em declínio, obviamente, diminui o poder de compra de renda e ganhos de capital derivados de qualquer retorno. Além disso, a taxa de câmbio influencia outros fatores de renda, como taxas de juros, inflação e até ganhos de capital de títulos nacionais. Embora as taxas de câmbio sejam determinadas por inúmeros fatores complexos que, muitas vezes, deixam mesmo os economistas mais experientes, os investidores ainda devem ter alguma compreensão de como os valores cambiais e as taxas de câmbio desempenham um papel importante na taxa de retorno de seus investimentos. O capital de giro é uma medida da eficiência da empresa e da saúde financeira de curto prazo. O capital de giro é calculado. A Agência de Proteção Ambiental (EPA) foi criada em dezembro de 1970 sob o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. O. Um regulamento implementado em 1 de janeiro de 1994, que diminuiu e eventualmente eliminou as tarifas para incentivar a atividade econômica. Um padrão contra o qual o desempenho de um fundo de segurança, fundo mútuo ou gerente de investimentos pode ser medido. Carteira móvel é uma carteira virtual que armazena informações do cartão de pagamento em um dispositivo móvel. 1. O uso de vários instrumentos financeiros ou capital emprestado, como a margem, para aumentar o retorno potencial de um investimento. Como Moedas Cambiais de Hedge e taxas de juros com uma parte em um swap de moeda. Em um tal swap, duas partes concordam em trocar montantes equivalentes de dinheiro (chamado principal), bem como pagamentos de taxas de juros por um período fixo de tempo. O dinheiro geralmente se origina como dívida (uma parte emite uma obrigação) ou como crédito (uma parte recebe um empréstimo). Os principais trocados são geralmente montantes equivalentes: a Parte A troca 1.000.000 para 750.000 da Parte B, com base na taxa de câmbio. Os pagamentos da taxa de juros trocados, no entanto, geralmente não são os mesmos. Este é um exemplo muito básico. Vitaly Partners, uma empresa italiana, quer se proteger contra o euro comprando dólares. Vitaly concorda com um swap de moeda com a Brand USA, uma empresa americana. Ao longo de cinco anos, Vitaly envia 1.000 milhas da Marca EUA em troca do equivalente em dólares, cerca de 1.400.000. Vitaly concorda em trocar pagamentos de juros com a Brand USA também: Vitaly pagará o interesse da marca USA 6 pelo seu principal trocado, 1.000.000, enquanto a Brand USA pagará o interesse Vitaly 4.5 em seu principal trocado, 1.400.000. Pagamentos de juros de câmbio em um swap de moeda, não diretores. O principal que as duas partes concordam em trocar não é realmente trocado. É mantido por ambas as partes. O principal é o que os financistas chamam de um diretor nocional, ou um montante que é teoricamente trocado, mas que realmente é mantido. 1 Por que o principal é necessário, então é necessário calcular os pagamentos de juros, que são a espinha dorsal de qualquer troca de moeda. Calcule seu pagamento de taxa de juros. Os pagamentos de taxa de juros geralmente são trocados em intervalos de seis meses ou de um ano, e é aí que as partes transferem moedas que os ajudam a se proteger contra flutuações em sua própria moeda. Vejamos um exemplo: Vitaly concordou em trocar 1.000.000 em 6 para a Brand USA em troca de 1.400.000 em 4.5. Vamos assumir que os pagamentos de taxa de juros são trocados a cada seis meses. O pagamento da taxa de juros Vitalys será calculado da seguinte forma: Principal nocional x taxa de juros x freqüência. A cada seis meses, Vitaly pagará a Brand USA 30.000, em euros. (1.000.000 x .06 x .5 180 dias360 dias 30.000.) O pagamento da taxa de juros da marca EUA será calculado da seguinte forma: 1.400.000 x .045 x .5 31.500. A marca EUA pagará Vitaly 31.500, em dólares, a cada seis meses. Trabalhar com uma instituição financeira parceira para mediar o swap. Por simplicidade, este exemplo até agora evitou um terceiro envolvido nos bancos de swap. Quando o Vitaly envia seus pagamentos de juros para a Brand USA, ele faz isso enviando ao banco o pagamento de juros primeiro, o banco faz um pequeno corte e envia o restante do pagamento de juros para a Brand USA. Ditto for Brand USA: também deve mediar a transação através do banco, o que leva um pequeno corte de seu swap para a concessão do privilégio. Use swaps de moeda se você conseguir melhores taxas de empréstimo em casa do que você faz no exterior. Por que escolher swaps de moeda em vez de apenas comprar moeda estrangeira Os swaps de moeda envolvem duas partes. Lembre-se de Vitaly e Brand USA. Vitaly obtém uma taxa de juros melhorada em seu empréstimo de 1.000.000 na Itália do que seria se ele pedisse o empréstimo na América. Da mesma forma, a Brand USA obtém uma taxa de juros melhor em seu empréstimo de 1.400.000 na América do que seria se conseguisse o empréstimo na Itália. Ao concordar em trocar pagamentos de taxas de juros, os swaps de moeda reúnem duas partes que cada uma tem melhores contratos de empréstimo em seus próprios países e suas próprias moedas. 2 Método Dois dos Três: Cobertura com contratos a termo Editar contratos de compra antecipada. Um contrato a prazo é como um contrato de futuros ou derivado. É um acordo para comprar ou vender uma moeda a um preço fixo em uma determinada data. Seu exemplo: Dave está preocupado que o preço do dólar cai em queda em relação à libra britânica. Ele tem 1.000.000 em dinheiro, o que o levaria a cerca de 600.000 na taxa de câmbio então atual. Dave quer usar um contrato a prazo para bloquear a taxa de câmbio do dólar em relação à libra. É o que Dave faz: Dave oferece vender Vivian 1.000.000 de moeda dos EUA em troca de 600.000 de moeda britânica em seis meses. Vivian aceita o acordo. Este é um contrato a prazo. Avalie o contrato antecipado no horário acordado. Vamos continuar com nosso exemplo de Dave oferecendo um contrato para a Vivian. Em seis meses (o tempo acordado), existem três possíveis resultados em relação ao preço do dólar em relação à libra. Cada uma dessas possibilidades afeta o contrato a termo: o preço do dólar sobe em relação à libra. Hipoteticamente, digamos que um dólar agora obtém .75 libras em vez de .6 libras. Dave paga a Vivian a diferença entre o preço atual da troca e o preço acordado no contrato: (1.000.000 x .75) - (1.000.000 x .6) 150.000. O preço do dólar cai em relação à libra. Hipoteticamente, digamos que um dólar agora obtem .45 libras em vez de .6 libras. Vivian concordou em pagar Dave .6 libras por cada um de seus dólares há seis meses, então a Vivian deve pagar a Dave a diferença entre o preço acordado no contrato e o preço atual: (1.000.000 x .6) - (1.000.000 x 45 ) 150,000. A taxa de câmbio entre o dólar ea libra permanece a mesma. Nenhuma troca acontece entre parceiros no contrato. Use contratos a termo como forma de proteger contra quedas e pontos da moeda. Como qualquer derivado, um contrato a termo é uma ótima maneira de garantir que você não perca muito dinheiro se uma moeda tiver uma posição considerável em quedas de valor. Heres como Dave saiu usando um contrato a termo: se o dólar ganhou valor, Dave é um vencedor, embora ele ainda tenha que pagar. Se um dólar obtiver 0,75 libra em vez de 0,6, Dave tem que pagar a Vivian 150 mil, mas seu milhão de dólares de repente compra muito mais libras. Se o dólar caiu em valor, Dave não é um perdedor. Lembre-se, Vivian lhe deve a taxa de câmbio acordada no início do contrato. Então, é como se o valor do dólar nunca caiu. Dave toma o pagamento, nenhum mais pobre do que era antes. Como contabilizar contratos antecipados Como comprar e vender moedas de ouro com lucro Como calcular o valor da sucata de ouro Como obter a melhor taxa de câmbio ao viajar em um país estrangeiro Como obter rico Como comprar ações Como negociar Forex Como Investir pequenas quantidades de dinheiro com sabedoria Como ganhar muito dinheiro na negociação de ações on-lineOANDA usa cookies para tornar nossos sites fáceis de usar e personalizados para nossos visitantes. Os cookies não podem ser usados ​​para identificá-lo pessoalmente. Ao visitar o nosso site, você aceita o uso de cookies da OANDA8217 de acordo com nossa Política de Privacidade. Para bloquear, excluir ou gerenciar cookies, visite aboutcookies. org. A restrição de cookies impedirá que você se beneficie de algumas das funcionalidades do nosso site. 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Esse valor é sempre positivo e pode ser usado como uma simples medida de volatilidade do mercado para o par de moedas ou commodities selecionados. Nota: nem todos os instrumentos (metais e CFDs em particular) estão disponíveis em todas as regiões. Como usar este gráfico Seleção de pares: os pares disponíveis podem ser filtrados para se concentrar em aqueles com maior movimento de preço negativo positivo ou movimentos absolutos de alto-baixo mais altos. Alternativamente, você pode adicionar pares de moedas um a um ou selecionar uma categoria (maiores, commodities, CFDs, exotics ou tudo). Os pares exibidos atualmente podem ser excluídos através da tabela de taxas à direita. O botão Salvar armazena os pares atualmente selecionados como a opção padrão da série que pode ser usada para restaurar essa seleção personalizada. 169 1996 - 2017 OANDA Corporation. Todos os direitos reservados. A família de marcas OANDA, fxTrade e OANDAs fx são de propriedade da OANDA Corporation. 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